Как Заработать на Forex с Помощью Анализа Объемов

В отличие от биржевых и фьючерсных трейдеров, большинство трейдеров на рынке форекс по-прежнему не могут полагаться на данные объема в качестве индикатора, чтобы определить, когда входить и когда выходить из позиции. Это печально, так как данные объема могут быть гораздо более прогнозирующими в отношении будущих колебаний цен, чем тот же технический анализ, основанный на чистой цене.

С Чего Начать?

Существует три возможных источника информации об объеме, который трейдер должен иметь возможность использовать в своих операциях. Давайте посмотрим, как легко получить доступ к такой информации, перейдя от самого сложного к самому простому.

Глубина Рынка

Немногие брокеры Forex предлагают эту функцию, хотя брокеры ECN а так же брокеры в латинской Америке предлагают ее часто. Эта функция показывает в данный момент отложенные ордера на покупку или продажу актива и по какой цене. Обычно это «лестничная» диаграмма, в которой суммы показаны против каждой цены выше и ниже текущей рыночной цены. Некоторые версии также включают профиль рынка, который отображает сумму, которая уже была куплена или продана до настоящего времени во время сеанса.

Важно иметь в виду, что, поскольку на форексе нет центрального рынка, данные, представленные в глубине рынка, будут логически ограничены брокером, который предлагает эту функцию. Из этого следует, что чем больше объем обрабатываться конкретным брокером, тем точнее представлены данные, которые он представляет. Вот почему многие трейдеры, которые используют эту информацию, во многом предпочитают торговать крупными фьючерсами, где валютные фьючерсы торгуются в больших количествах через централизованное предприятие.

Итак, насколько глубина рынка полезна для торговли на форекс?

Почти все профессионалы рынка форекс расскажут вам, что это важный инструмент при проведении очень краткосрочных торгов. Они также скажут вам, что это гораздо более полезный инструмент, чем типичная техническая графика. Причина в том, что вы можете очень легко увидеть, глядя на количество контрактов по каждой цене, кто сейчас движет рынком, покупатели или продавцы, или если рынок сбалансирован или просто неактивен.

Идея для мелких трейдеров, это ждать больших контрактов, чтобы войти и приблизиться к ним, насколько это возможно, а дальше двигаться на «спинах» более крупных игроков. В конце концов, цены переносятся большими объемами заказов, которые неизбежно приходят от крупных игроков. Лучшая стратегия для мелких трейдеров, следить за действиями крупного игрока, который в любой момент может изменить движение на рынке.

Основы Стратегии

Когда вы видите крупные ордера на продажу несколько тиков выше и крупные ордера на покупку несколько тиков ниже, у вас есть диапазон для торговли. Конечно, это не так просто, так как «ложные» ордера могут быть введены и удалены в мгновение ока. Наблюдение за лестничной диаграммой глубины рынка даст вам ценную информацию о том, как работает рынок, и, конечно же, может использоваться в сочетании с техническим анализом, причем объем ордеров является видом подтверждения вашего сигнала от технической аналитики рынка.

Как Заработать на Forex с Помощью Анализа Объемов

Реальный Объем

Все больше и больше брокеров форекс предлагают реальные индикаторы объема в своем программном обеспечении. Информация не такая точная, как глубина рынка, и как мы уже упоминали ранее, чем больше брокер, тем лучше, но это также может быть полезно, и это второй лучший вариант использование объема.

Вы можете видеть в каждом отдельном периоде не только сумму покупки и продажи, но и проверить, чего было больше, продаж или покупок. Например, если цена поднимается до уровня, на котором вы думаете, что она будет разворачиваться, и вы видите, что объем продаж становиться «тяжелее» объема покупки, это может дать вам сигнал на понижение с большей вероятностью.

Тиковый Объем

Большинство брокерских компаний Forex не предлагают возможности использовать глубину рынка или реальный объем. Итак, есть ли замена этих данных, которые могут быть полезными и широко доступны? Ответ на оба вопроса да, но это область, с которой нужно обращаться с особой осторожностью. Необходимо еще раз подчеркнуть этот момент, сила сигнала определенно не совпадает с объемом фактического размера! Это правда, что были некоторые исследования, которые показывают, что между ними существует положительная корреляция, но теория далеко не доказана.

Есть ряд индикаторов, доступных на большинстве платформ диаграммы, например, индикатор объема на балансе. Все они являются, по существу, вариантами тикового объема, поэтому практически нет разницы какой индикатор тикового объема вы будете использовать. Если вы используете Metatrader4 или 5, будет легко найти такие индикаторы.

Тиковый объем это просто количество движений цены, сделанных тиковым графиком в период времени, покрытый свечой. Это неточная информация и необязательно отражает фактический объем, но большой объем тика при поддержке или ожидаемом уровне сопротивления может фактически дать вам подсказку о будущем направлении цен. Многие индикаторы для широко используемой и чрезвычайно популярной платформы Metatrader 4/5 были разработаны и находятся в свободном доступе.